Ventas, inc. VTR.US 總覽資訊
VTR AI 分析 & 策略健檢
分析結論
價值面評分優異，股利評分名列前茅，值得長期累積部位。若想獲得較好的進場時機，可參考技術面趨勢與波段評分
VTR 近期報酬表現
2.32%
Ventas, inc.
-0.40%
同產業平均
-0.33%
S&P500
VTR 重點圖表
VTR AI 財務預測
單位 : 美元
VTR 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.84 | 7.7% | 2.4% | 1.36B | 13.2% | 3.2% | 4.4% |
| 2024Q3 | 0.81 | 6.6% | -4,150% | 1.29B | 10.5% | 2.6% | 1.6% |
| 2024Q2 | 0.8 | 6.7% | 0% | 1.24B | 7.5% | 0.4% | 1.6% |
| 2024Q1 | 0.8 | 6.7% | 1.3% | 1.2B | 8.6% | 0.5% | -1.2% |
| 2023Q4 | 0.78 | 5.4% | 5.4% | 1.2B | 11.4% | 1.7% | -7.8% |
VTR 公司資訊
Ventas（股票代碼: VTR）主要從事醫療保健和房地產投資信託業務，並以多元化的醫療房地產投資組合聞名，是房地產投資信託領域中的重要企業之一。 作為 S&P 500 成分股和全球領先的房地產投資信託公司（REIT）之一，Ventas 運用資本力量釋放房地產價值，與頂尖的醫療照護提供者、開發商、研究和醫療機構、創新企業及醫療保健組織合作，這些合作夥伴的成功受惠於人口老化的人口結構趨勢。二十多年來，Ventas 遵循一項持久且成功的策略：結合高品質的多元化房地產投資組合和資本來源以管理週期性波動，與業界領先的合作夥伴協作，並擁有一支協作且經驗豐富的團隊，專注於在強健的資產負債表基礎上產生持續成長的現金流和卓越回報，最終回饋 Ventas 股東。截至 2020 年 9 月 30 日，Ventas 透過非合併合資企業擁有或管理約 1,200 處房地產。
VTR 股價
VTR FAQ
VTR 的最新財報發佈時間？
Ventas, inc. (VTR) 最近一期的財務報告為 2025Q1，於 2025/03/31 對外公布。該財報為依據 IFRS / US GAAP 編製之合併財報，涵蓋營收、獲利能力、現金流量與資本結構等主要財務指標，為評估企業短期經營績效與財務體質的核心依據。
VTR 的營業利益是多少？
依據最新財報，Ventas, inc. (VTR) 本期營業利益為 190.3M 美元，營業利益率為 14.01%，與去年同期相比成長 33.37%。營業利益反映企業於營業收入中扣除營業成本與費用後的獲利水準，能有效衡量其本業經營效率與成本控制能力，是評估企業營運體質的核心指標之一。
VTR 的營收成長如何？
Ventas, inc. (VTR) 在本期財報中公布營收為 1.36B 美元，年增率為 13.18%。營收成長可由產品組合變化、市占率提升、價格調整或國際市場擴張等多項因素驅動，投資人應同步觀察其毛利率與區域營收分布，以全面掌握成長品質與可持續性。
VTR 的負債有多少？
截至財報期末，Ventas, inc. (VTR) 的總負債為 12.92B 美元，負債比率為 0.5，其中長期負債占比較高。財務槓桿程度對企業資本結構與利息保障倍數具有實質影響，若負債水位偏高，需關注其利息費用負擔與再融資風險；反之，低槓桿結構則顯示風險承受度較高但成長彈性可能較小。
VTR 的現金有多少？
Ventas, inc. (VTR) 期末持有現金及約當現金總額為 245.96M 美元，占總資產比率為 0.01，流動比率與速動比率皆反映其短期償債能力穩健。持有高水位現金通常代表企業具備良好的資金調度彈性，可支應營運需求、擴張投資或股東回饋政策。
VTR 有符合三率三升嗎？
Ventas, inc. (VTR) 本期財報有達成「三率三升」，其中毛利率為 42.1%、營業利益率為 14.01%、淨利率為 3.5%。這顯示企業在獲利能力上同步提升，為基本面重點觀察的訊號。投資人可以結合三率變化與其他財務指標，全面評估 VTR 的獲利趨勢與未來成長潛力。
VTR 的 EPS 持續在成長嗎？
根據近四季財報，Ventas, inc. (VTR) 每股盈餘（EPS）呈年增長趨勢，最近一期 EPS 為 0.11 美元。若其 EPS 能在營收成長及成本優化雙重作用下穩健提升，將有利於本益比評價修復並吸引長期資金布局。
VTR 自由現金流狀況如何？
Ventas, inc. (VTR) 本期自由現金流（FCF）為 -550.15M 美元，係營運現金流減資本支出後之淨流量，與前期相比下降 503.79%。自由現金流正向成長可為股利政策、債務償還或策略性併購提供穩定資金來源，亦為評估企業真實獲利能力與股東報酬潛力的重要參考依據。
VTR 的 PEG ratio 和 PE ratio 如何？
最新估值資料顯示，Ventas, inc. (VTR) 的本益比（PE Ratio）為 207.81，而 PEG Ratio（Price/Earnings to Growth）為 -756,241.39。PEG 小於 1 通常代表市場低估其成長潛力，反之，PEG 大於 1 則顯示該股價中已反映高成長預期。綜合評估時，應搭配其歷史成長性、市場預期準確性及產業週期，進行全面估值分析。