最新的資料點顯示，在 Q1'26，現金及短期投資為 16.4B USD，較前一季略降；債務則為 21.2B USD，呈現明顯下降趨勢，淨現金位置改善至 -4.8B USD。 從 Q2'23 至 Q1'26，現金及短期投資整體呈現波動下降格局，從高峰的 20.1B USD (Q4'23) 降至 13.8B USD (Q2'25)，但在 Q3'25 短暫回升至 19.2B USD 後再度回落；債務則維持在 20B USD 至 25.2B USD 的穩定區間，僅在 Q3'25 及 Q4'25 期間擴大至 25.1B USD 以上，顯示公司流動性壓力在近期有所緩解，但長期需關注現金流出與債務管理的平衡。