截至 Q4'25，現金及短期投資達到 2.06B USD，較前一季度成長約 8.3%，顯示公司流動性持續提升；相對地，債務維持在 2.24B USD，僅微增 0.05%，整體淨現金位置改善至約 -0.18B USD。 從 Q1'23 至 Q4'25，現金及短期投資經歷初期波動（從 1.59B USD 降至 Q1'24 的 1.18B USD），之後呈現穩健上漲趨勢，特別在 2025 年加速成長逾 30%，反映營運資金管理優化；債務則在 2023 年維持高位約 2.71B USD 後，自 Q1'24 起大幅下降並趨於穩定，顯示公司積極降低槓桿，財務結構逐步強化。