在 Q4'25，現金及短期投資達到 755M USD，較前一季略降 0.6%；債務則維持在 1.33B USD，與 Q3'25 相近，顯示公司現金水位穩定但債務規模龐大，淨現金位置為負值約 -575M USD。 從 Q1'23 至 Q4'25，現金及短期投資呈現波動上升趨勢，從 303M USD 增長至 755M USD，特別在 Q3'25 達到高峰 760M USD 後小幅回落，反映公司資金流入增加；債務則從 Q3'23 的 459M USD 逐步攀升至 1.33B USD，Q1'25 起加速擴張逾 2.7 倍，顯示融資需求上升，可能用於業務擴張或投資，但需關注債務對現金流的壓力。