截至 Q4'25，Lululemon (LULU) 的現金及短期投資為 1.81B USD，較前一季 Q3'25 的 1.04B USD 顯著回升，顯示短期流動性有所改善；同期債務則持續增長至 1.58B USD，較 Q3'25 的 1.51B USD 增加約 4%，反映公司可能在擴張或投資活動中累積更多負債。 從 Q1'24 至 Q4'25，現金及短期投資呈現波動趨勢，先從 1.90B USD 下降至 Q3'24 的 1.19B USD，低點出現在 Q3'25 的 1.04B USD 後反彈，顯示季節性或營運調整影響；債務則呈穩健上升格局，從 1.10B USD 逐步增至 1.58B USD，年成長約 44%，整體淨現金位置從正向轉為負向，Q4'25 淨值約 -0.23B USD，Q1'26 起無資料可供分析。