最新資料點顯示，於 Q1'26，現金及短期投資為 378M USD，而債務則為 772M USD，淨現金位置維持負值約 -394M USD，顯示公司流動性仍受債務壓力影響。 從 Q2'23 至 Q1'26，現金及短期投資整體呈現波動趨勢，先從 361M USD 略降至 Q1'24 的 308M USD，低點後回升至 Q4'25 的 595M USD，但 Q1'26 再度回落至 378M USD；債務則從 783M USD 逐步上升至 Q2'24 的 952M USD 高峰，之後穩定回落至 Q1'26 的 772M USD，顯示公司透過償債改善槓桿，但現金波動性較高，需關注未來資金管理策略。