截至 Q4'25，CELH 的現金及短期投資為 399M USD，較前一季略有下降，而債務則維持在 670M USD，顯示公司現金水位雖有所波動但仍遠高於債務水平。整體淨現金位置為正值，約 270M USD，反映出穩健的財務結構。 從 Q1'23 至 Q4'25，現金及短期投資整體呈現成長趨勢，從 595M USD 上升至高峰 977M USD（Q1'25），但 Q2'25 後急劇下滑至 399M USD，可能受投資或營運支出影響；債務則從低點 1M USD 逐步增加，至 Q2'25 爆增至 863M USD 後略降，顯示公司擴張帶動槓桿使用，但現金緩衝仍充足，維持低負債比率。