截至 2025 年 Q4，CELH 的現金及短期投資為 399M USD，而債務則達到 670M USD，顯示公司在該季度的現金水位大幅下降，同時債務水準維持高檔。這一最新數據反映出公司資產負債結構在近期出現顯著變化，需特別關注其資金流動性與償債能力。 從 2023 年 Q1 到 2025 年 Q4，CELH 的現金及短期投資整體呈現波動上升後快速下滑的趨勢，於 2025 年 Q1 達到高點 977M USD，隨後在 2025 年 Q2 急劇下降至 615M USD，並在 Q4 進一步降至 399M USD。債務方面，2023 年至 2024 年底均維持在極低水準（低於 21M USD），但自 2025 年 Q2 開始暴增至 863M USD，並在後續季度持續高檔。整體來看，公司在 2025 年出現現金快速流失與債務大幅增加的重大結構性變化，需密切關注其財務風險。